6664

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

347.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

51/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+17.4%

ROIC ?

13.8%

قيمة DCF ?

411.22

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2145

2017-10-26 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.5

VaR 95% ?

%5.31

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.61

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.91

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.5

13.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.29

Parametrik%5.31

Historik%4.92

Cornish-Fisher%4.94

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (347.50), TRAMA-99 çizgisi (340.07) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 347.5

TRAMA: 340.0715

الفرق: %+2.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.2x القطاع: 9.6x

F/K 5.2x — sektör medyanının (9.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.98x القطاع: 3.23x

PD/DD 4.98x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.3x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 97.8x

Faiz karşılama 97.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+17.4%

Artı %17.4 beklenen değer (408.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 637.88 | PD/DD hedefi: 278.98 | EV/EBITDA hedefi: 368.16 | DCF hedefi: 411.22

Damodaran Değerleme

51/100

Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.8) – WACC (%12.7) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 97.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.8

ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.

WACC: %12.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

411.22

DCF (411.22) güncel fiyatla (%+18.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 347.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.2x vs 9.6x

Sektör medyanının %46 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.98x vs 3.23x

Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.3x vs 4.6x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.8 vs %12.7 WACC

ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6664 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.