Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (980.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 980.0
TRAMA: 1074.4829
Айырмашылық: %-8.8
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 9.8x
F/K 14.3x — sektör medyanının (9.8x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.39x
Сектор: 3.57x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (4.9x) %152 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.6x
Faiz karşılama 39.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.4%
Eksi %33.4 beklenen değer (652.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 673.08 | PD/DD hedefi: 709.25 | EV/EBITDA hedefi: 388.89 | DCF hedefi: 336.03
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 39.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
336.03
DCF (336.03) güncel fiyatın %65.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 980.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %152 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6640 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…