6640

🇹🇼 Tayvan Borsası
1015.00
TWD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$254.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$123M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.2). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.9 → %41.4 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.2) ama yıllık bazda artış (%+25.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+58.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir (NT$123M → NT$147M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%70.7
VaR 95% ?
%7.08
daily max loss
VaR 99% ?
%10.11
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.89
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%57.0
13.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.42
Parametrik%7.08
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.55
Return Distribution
Valuation
Potential?
-39.7%
ROIC ?
8.2%
DCF Value ?
81.12
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.2 düşerek 123.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (821.5M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı: %15.0
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (174.9M TWD)
FAVÖK marjı: %21.3
Toplam borç: 1.7B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 828.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 838.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 54.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 39.6M TWD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+36.7 büyüdü → 9.1B TWD
Özkaynak %+58.6 arttı → 5.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 181.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.0x (Faiz: 7.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 28.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.4M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+192.2
CAPEX: 14.7M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1074.05 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 59.9x Sector: 30.7x
F/K 59.9x — sektör medyanının (30.7x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.66x Sector: 3.70x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.7x Sector: 16.6x
EV/EBITDA 45.7x — sektör medyanının (16.6x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (612.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 548.32 | PD/DD hedefi: 682.06 | EV/EBITDA hedefi: 368.57 | DCF hedefi: 253.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.12
DCF (81.12) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1015.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$254.9
Graham içsel değer: NT$254.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
59.9x vs 30.7x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x vs 3.70x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.7x vs 16.6x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %11.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1015.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1015.00
TRAMA: 1074.05
Difference: %-5.5
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
6640 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.