6618JD Health International Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
38.56
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$31.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$36.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.9B) kârın %186'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.1
14.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%4.56
Historik%4.19
Cornish-Fisher%4.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.8%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
82.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1.0B HKD
Net nakit pozisyonunda: -23.0B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.69x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 24.0B HKD
Ödenmiş sermaye: 3.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 42.8B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 36.77 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %24.8
Hasılat başına brüt kâr %24.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.1x Сектор: 12.4x
F/K 19.1x — sektör medyanının (12.4x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 1.41x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (1.41x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 13.1x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (8.8x) %49 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.69x
Cari oran 2.69x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 569.6x
Faiz karşılama 569.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.3
Hasılat yıllık %26.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.2
Net kâr yıllık %29.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (38.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 25.30 | PD/DD hedefi: 32.66 | EV/EBITDA hedefi: 25.38 | DCF hedefi: 82.61
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.2) – WACC (%9.1) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 569.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.61
DCF modeli 82.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %118.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$31.1
Graham içsel değer: HK$31.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.1x vs 12.4x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x vs 1.41x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x vs 8.8x
Sektörden %49 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %9.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.56), TRAMA-99 çizgisi (36.77) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 38.56
TRAMA: 36.77
Разница: %+4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6618 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.