/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+43.3%
ROIC ?
17.9%
DCF Мәні ?
121.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1407
2020-12-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%54.1
14.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%4.67
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (36.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 36.5
TRAMA: 38.4574
Айырмашылық: %-5.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 6.6x
F/K 4.7x — sektör medyanına (6.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 1.84x
PD/DD 1.62x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (3.4x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
387.9x
Faiz karşılama 387.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.3%
Artı %43.3 beklenen değer (52.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.36 | PD/DD hedefi: 45.01 | EV/EBITDA hedefi: 36.07 | DCF hedefi: 109.50
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%17.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 387.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
121.47
DCF modeli 121.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %232.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.7x
vs 6.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 1.84x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 3.4x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %9.1 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6618 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.