6584

🇹🇼 Tayvan Borsası
475.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$112.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2515.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.9. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.7
VaR 95% ?
%7.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.4
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%7.16
Historik%7.70
Cornish-Fisher%7.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.2%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
66.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.8 düşerek 219.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2515.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (846.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı yüksek: %25.9
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (316.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.3
Toplam borç %+24.1 arttı → 1.0B TWD
Net borç: 242.6M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+80.0 arttı → 762.2M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 25.8M TWD
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.0
Toplam varlıklar %+10.3 büyüdü → 5.5B TWD
Özkaynak: 3.7B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 252.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 91.6x (Faiz: 3.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
CAPEX: 26.9M TWD (Hasılatın %3.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 588.85 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.9
Net kâr marjı %25.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.3
FAVÖK marjı %37.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 46.1x Сектор: 30.7x
F/K 46.1x — sektör medyanının (30.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.31x Сектор: 3.70x
PD/DD 9.31x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (16.6x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 99.1x
Faiz karşılama 99.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.8
Hasılat yıllık %40.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2515.4
Net kâr yıllık %2515.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (310.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 366.49 | PD/DD hedefi: 205.32 | EV/EBITDA hedefi: 264.06 | DCF hedefi: 121.62
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 99.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.26
DCF (66.26) güncel fiyatın %86.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 486.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$112.3
Graham içsel değer: NT$112.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
46.1x vs 30.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.31x vs 3.70x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 16.6x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %11.7 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (475.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 475.00
TRAMA: 588.85
Разница: %-19.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6584 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.