Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (594.00), TRAMA-99 çizgisi (588.62) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 594.0
TRAMA: 588.6217
Айырмашылық: %+0.9
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 9.7x
F/K 13.9x — sektör medyanının (9.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.14x
Сектор: 3.48x
PD/DD 11.14x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.2x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (4.7x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
109.0x
Faiz karşılama 109.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.3%
Eksi %32.3 beklenen değer (402.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 412.29 | PD/DD hedefi: 222.84 | EV/EBITDA hedefi: 249.16 | DCF hedefi: 481.61
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 109.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
481.61
DCF (481.61) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 594.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6584 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…