6584

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

594.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-32.3%

ROIC ?

16.7%

قيمة DCF ?

481.61

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2447

2016-08-01 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%74.8

VaR 95% ?

%7.23

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.45

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.35

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%49.4

22.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.08

Parametrik%7.23

Historik%7.73

Cornish-Fisher%7.14

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (594.00), TRAMA-99 çizgisi (588.62) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 594.0

TRAMA: 588.6217

الفرق: %+0.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 13.9x القطاع: 9.7x

F/K 13.9x — sektör medyanının (9.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 11.14x القطاع: 3.48x

PD/DD 11.14x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.2x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (4.7x) %138 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.26x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 109.0x

Faiz karşılama 109.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-32.3%

Eksi %32.3 beklenen değer (402.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 412.29 | PD/DD hedefi: 222.84 | EV/EBITDA hedefi: 249.16 | DCF hedefi: 481.61

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 109.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.7

ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.

WACC: %11.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

481.61

DCF (481.61) güncel fiyatın %18.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 594.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

13.9x vs 9.7x

Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.14x vs 3.48x

Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.2x vs 4.7x

Sektörden %138 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.7 vs %11.8 WACC

ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6584 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.