6535

🇹🇼 Tayvan Borsası
75.90
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$162M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.3 geriledi (-NT$120M → -NT$162M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+135.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.6 → %31.5 (-9.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$122M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-33.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-28.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.4 artabilir (-NT$162M → -NT$111M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.6
21.10.2025 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.75
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.4%
ROIC ?
-21.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.3 düşerek -161.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-9.5)
Hasılat çeyreklik %+14.4 büyüdü (5.1M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+135.3)
Brüt kâr marjı: %31.5
Brüt marj değişimi: %-9.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-3157.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.1 düştü (-160.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-3129.5
Toplam borç %-33.2 azaldı → 3.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -121.8M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 6.47x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.5 azaldı → 125.3M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -116.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -116.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-13.1 — zarar var
ROA düşük: %-11.8
Toplam varlıklar %-10.3 küçüldü → 1.4B TWD
Özkaynak %-11.2 azaldı → 1.2B TWD
İşletme kârı negatif: -121.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 20,000 TWD
Ödenmiş sermaye: 167.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 675.9M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 79.10 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3157.2
Net kâr marjı %-3157.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -487.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.1
ROE %-28.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-3129.5
FAVÖK marjı %-3129.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %31.5
Hasılat başına brüt kâr %31.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-760.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-760.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 10.14x Сектор: 3.85x
PD/DD 10.14x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 6.47x
Cari oran 6.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2736.9x
Faiz karşılama -2736.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+135.3
Hasılat yıllık %135.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.5
Zarar %9.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (51.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.09
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-21.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -2736.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-21.7
ROIC (%-21.7) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.14x vs 3.85x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-21.7 vs %12.4 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.90), TRAMA-99 çizgisi (79.10) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 75.90
TRAMA: 79.10
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6535 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.