6510

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

2680.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

45/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-27.8%

ROIC ?

29.3%

قيمة DCF ?

2,327.67

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2818

2015-01-20 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.1

VaR 95% ?

%6.96

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.05

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.78

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%46.0

22.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.29

Parametrik%6.96

Historik%6.24

Cornish-Fisher%6.61

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (2680.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 2680.0

TRAMA: 3249.845

الفرق: %-17.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 15.8x القطاع: 9.8x

F/K 15.8x — sektör medyanının (9.8x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 8.71x القطاع: 3.24x

PD/DD 8.71x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 10.5x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.8x) %121 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.16x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 135.2x

Faiz karşılama 135.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

45/100

Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-27.8%

Eksi %27.8 beklenen değer (1934.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 1662.03 | PD/DD hedefi: 1132.73 | EV/EBITDA hedefi: 1215.37 | DCF hedefi: 2327.67

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%29.3) – WACC (%12.0) farkı +17.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 135.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%29.3

ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,327.67

DCF (2327.67) güncel fiyatın %13.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 2680.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

15.8x vs 9.8x

Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

8.71x vs 3.24x

Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.5x vs 4.8x

Sektörden %121 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%29.3 vs %12.0 WACC

ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6510 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.