/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$44.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+10.3%
ROIC ?
6.3%
قيمة DCF ?
108.15
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5585
2003-12-26 → 2026-08-26
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.8
VaR 95% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.7
09.03.2026 → 26.05.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%4.87
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (71.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 71.0
TRAMA: 51.9193
الفرق: %+36.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
28.2x
القطاع: 25.5x
F/K 28.2x — sektör medyanının (25.5x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.80x
القطاع: 2.40x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.4x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (9.8x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.51x
Cari oran 4.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
138.4x
Faiz karşılama 138.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.5
Hasılat yıllık %-6.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+453.8
Net kâr yıllık %453.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (78.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.37 | PD/DD hedefi: 97.52 | EV/EBITDA hedefi: 45.40 | DCF hedefi: 108.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 138.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.15
DCF modeli 108.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %52.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$44.9
Graham içsel değer: NT$44.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
28.2x
vs 25.5x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.40x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 9.8x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %8.7 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6505 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.