/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$164.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.1%
ROIC ?
47.9%
DCF Мәні ?
210.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3037
2014-03-11 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.4
VaR 95% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.0
08.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%4.70
Historik%4.01
Cornish-Fisher%3.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1490.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1490.0
TRAMA: 1206.1648
Айырмашылық: %+23.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%42.0
Net kâr marjı %42.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.0
FAVÖK marjı %48.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.9
Hasılat başına brüt kâr %87.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 12.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.2x) %721 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.88x
Сектор: 3.58x
PD/DD 17.88x — sektör medyanının %400 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
93.4x
Сектор: 48.9x
EV/EBITDA 93.4x — sektör medyanının (48.9x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
6.53x
Cari oran 6.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
257.1x
Faiz karşılama 257.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.2
Hasılat yıllık %57.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.1
Net kâr yıllık %70.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.1%
Eksi %51.1 beklenen değer (728.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 372.50 | PD/DD hedefi: 372.50 | EV/EBITDA hedefi: 779.21 | DCF hedefi: 372.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 257.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.9
ROIC (%47.9) sermaye maliyetini 39.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
210.78
DCF (210.78) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1490.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$164.4
Graham içsel değer: NT$164.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 12.2x
Sektör medyanının %721 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.88x
vs 3.58x
Sektörden %400 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
93.4x
vs 48.9x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.9
vs %8.9 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.9
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6446 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.