6409

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

1020.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-9.2%

ROIC ?

234.3%

قيمة DCF ?

1,298.57

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3281

2013-03-12 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%54.9

VaR 95% ?

%5.68

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.04

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.39

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.0

06.11.2025 → 21.05.2026

الانحراف ?

0.58

Parametrik%5.68

Historik%5.25

Cornish-Fisher%5.06

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (1020.00), TRAMA-99 çizgisi (996.81) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 1020.0

TRAMA: 996.8114

الفرق: %+2.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 9.9x القطاع: 9.7x

F/K 9.9x — sektör medyanının (9.7x) %2 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 11.32x القطاع: 3.48x

PD/DD 11.32x — sektör medyanının %225 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.1x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.7x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.10x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 604.8x

Faiz karşılama 604.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-9.2%

Eksi %9.2 beklenen değer (926.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 998.79 | PD/DD hedefi: 403.90 | EV/EBITDA hedefi: 938.58 | DCF hedefi: 1298.57

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%234.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 604.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%234.3

ROIC (%234.3) sermaye maliyetini 223.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,298.57

DCF modeli 1298.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 1020.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

9.9x vs 9.7x

Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

11.32x vs 3.48x

Sektörden %225 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 4.7x

Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%234.3 vs %11.0 WACC

ROIC 223.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6409 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.