Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (239.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 239.0
TRAMA: 255.1408
Difference: %-6.3
F/K Oranı
6.4x
Sector: 9.7x
F/K 6.4x — sektör medyanının (9.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.14x
Sector: 3.48x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının (3.48x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
5.0x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.7x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
134.0x
Faiz karşılama 134.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (259.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 363.78 | PD/DD hedefi: 194.91 | EV/EBITDA hedefi: 223.24 | DCF hedefi: 264.42
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.8) – WACC (%11.7) farkı +8.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 134.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.8
ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 8.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.42
DCF (264.42) güncel fiyatla (%+10.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 239.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6290 — Participation Finance Compliance
Loading…