6290

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

239.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+8.7%

ROIC ?

19.8%

قيمة DCF ?

264.42

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%61.3

VaR 95% ?

%5.96

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.60

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.83

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%48.4

01.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.17

Parametrik%5.96

Historik%5.90

Cornish-Fisher%5.72

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (239.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 239.0

TRAMA: 255.1408

الفرق: %-6.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.4x القطاع: 9.7x

F/K 6.4x — sektör medyanının (9.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 5.14x القطاع: 3.48x

PD/DD 5.14x — sektör medyanının (3.48x) %48 üzerinde.

EV/EBITDA 5.0x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (4.7x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.21x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 134.0x

Faiz karşılama 134.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+8.7%

Artı %8.7 beklenen değer (259.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 363.78 | PD/DD hedefi: 194.91 | EV/EBITDA hedefi: 223.24 | DCF hedefi: 264.42

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.8) – WACC (%11.7) farkı +8.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

85/100

Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 134.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%19.8

ROIC (%19.8) sermaye maliyetini 8.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.42

DCF (264.42) güncel fiyatla (%+10.6) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 239.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.4x vs 9.7x

Sektör medyanının %34 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.14x vs 3.48x

Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.0x vs 4.7x

Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%19.8 vs %11.7 WACC

ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6290 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.