/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+26.1%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
169.31
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4599
2007-11-16 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.2
01.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%6.00
Historik%6.29
Cornish-Fisher%5.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (199.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 199.5
TRAMA: 187.5204
Айырмашылық: %+6.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.6x
Сектор: 9.6x
F/K 5.6x — sektör medyanının (9.6x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.9x
Faiz karşılama 78.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (251.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 341.14 | PD/DD hedefi: 448.90 | EV/EBITDA hedefi: 284.31 | DCF hedefi: 169.31
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 78.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
169.31
DCF (169.31) güncel fiyatın %15.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 3.23x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %12.2 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6271 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.