6217

🇹🇼 Tayvan Borsası
194.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3691 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-365.6 geriledi (NT$13M → -NT$35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %23.3 → %19.6 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-55.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 93.9. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-365.6) ama yıllık bazda artış (%+57.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+58.7 artabilir (-NT$35M → -NT$14M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.9
VaR 95% ?
%8.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.2
13.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%8.77
Historik%9.78
Cornish-Fisher%8.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-1.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-365.6 düşerek -34.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.8
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (1.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.8)
Brüt kâr marjı düşük: %19.6
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-55.0 düştü (43.4M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 2.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.00x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %-12.1 azaldı → 904.8M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -158.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -327.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 7.3B TWD (%+3.9)
Özkaynak: 2.9B TWD (%-0.8)
İşletme kârı negatif: -35.2M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 21.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 114.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 694.2M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.0
CAPEX: 169.3M TWD (Hasılatın %14.2'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 187.48 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.9
Net kâr marjı %-2.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.4
ROE %-1.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 7.59x Сектор: 3.41x
PD/DD 7.59x — sektör medyanının %123 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 93.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 93.9x — sektör medyanının (14.9x) %530 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.00x
Borç/Özkaynak 1.00x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+57.8
Zarar %57.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (124.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 87.33 | EV/EBITDA hedefi: 48.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3691 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
7.59x vs 3.41x
Sektörden %123 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
93.9x vs 14.9x
Sektörden %530 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6 vs %11.9 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.0 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (194.00), TRAMA-99 çizgisi (187.48) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 194.00
TRAMA: 187.48
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6217 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.