/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$95.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+306.8 arttı (NT$315M → NT$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+204.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.1 arttı (NT$9.1B → NT$11.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.4 → %22.0 (+10.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.3B) ama FCF negatif (-NT$1.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+146.4 arttı (NT$922M → NT$2.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 56.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.8
VaR 95% ?
%6.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%6.95
Historik%6.50
Cornish-Fisher%6.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-55.7%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
33.96
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+306.8 artarak 1.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+204.3
Hasılat çeyreklik %+26.1 büyüdü (11.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.9)
Brüt kâr marjı: %22.0
Brüt marj değişimi: %+10.6 puan
Net kâr marjı: %11.1
FAVÖK çeyreklik %+146.4 büyüdü (2.3B TWD)
FAVÖK marjı: %19.7
Toplam borç: 6.1B TWD
Net borç: 3.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit %-20.8 azaldı → 2.8B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -455.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.7
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 43.3B TWD
Özkaynak %+7.1 arttı → 22.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+331.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 85.3x (Faiz: 26.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 363.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 13.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.3
CAPEX: 681.9M TWD (Hasılatın %5.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 657.15 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.1
Net kâr marjı %11.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.86x
Сектор: 3.41x
PD/DD 12.86x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 56.4x — sektör medyanının (14.9x) %279 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.4x
Faiz karşılama 44.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.9
Hasılat yıllık %29.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+204.3
Net kâr yıllık %204.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.7%
Eksi %55.7 beklenen değer (353.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 199.75 | PD/DD hedefi: 217.21 | EV/EBITDA hedefi: 211.05 | DCF hedefi: 199.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 44.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.96
DCF (33.96) güncel fiyatın %95.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 799.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$95.0
Graham içsel değer: NT$95.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.86x
vs 3.41x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.4x
vs 14.9x
Sektörden %279 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %12.0 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (774.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 774.00
TRAMA: 657.15
Разница: %+17.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6213 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.