/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-46.4%
ROIC ?
10.6%
DCF Мәні ?
50.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4554
2008-01-21 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.5
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%7.18
Historik%6.48
Cornish-Fisher%6.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (530.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 530.0
TRAMA: 399.375
Айырмашылық: %+32.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 9.6x
F/K 20.5x — sektör medyanının (9.6x) %114 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.53x
Сектор: 3.23x
PD/DD 8.53x — sektör medyanının %164 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (4.6x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
90.4x
Faiz karşılama 90.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (284.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 247.64 | PD/DD hedefi: 221.34 | EV/EBITDA hedefi: 240.21 | DCF hedefi: 132.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 90.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.78
DCF (50.78) güncel fiyatın %90.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %114 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.53x
vs 3.23x
Sektörden %164 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 4.6x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %11.9 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6213 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.