6147

🇹🇼 Tayvan Borsası
207.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$79.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$950M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.3 arttı (NT$437M → NT$950M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+131.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %23.5 → %30.3 (+6.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$950M) ama FCF negatif (-NT$3M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+70.5 arttı (NT$1.2B → NT$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 54.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.0
VaR 95% ?
%7.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.2
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%7.23
Historik%7.58
Cornish-Fisher%6.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.4%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
25.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.3 artarak 950.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+131.6
Hasılat çeyreklik %+15.2 büyüdü (6.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.4)
Brüt kâr marjı: %30.3
Brüt marj değişimi: %+6.8 puan
Net kâr marjı: %14.3
FAVÖK çeyreklik %+70.5 büyüdü (2.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.8
Toplam borç: 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.0 arttı → 6.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 714.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -3.3M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+21.3 büyüdü → 67.3B TWD
Özkaynak %+24.8 arttı → 58.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+62.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 124.8x (Faiz: 16.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 744.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+16.1
CAPEX: 717.8M TWD (Hasılatın %10.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 180.99 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 54.0x Сектор: 27.6x
F/K 54.0x — sektör medyanının (27.6x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.73x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.73x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 25.2x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 25.2x — sektör medyanının (14.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 138.9x
Faiz karşılama 138.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.4
Hasılat yıllık %23.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+131.6
Net kâr yıllık %131.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.4%
Eksi %34.4 beklenen değer (140.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 109.16 | PD/DD hedefi: 271.66 | EV/EBITDA hedefi: 126.77 | DCF hedefi: 53.62
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 138.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.34
DCF (25.34) güncel fiyatın %88.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 214.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$79.0
Graham içsel değer: NT$79.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
54.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.73x vs 3.41x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.2x vs 14.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1 vs %12.1 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4 vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (207.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 207.50
TRAMA: 180.99
Разница: %+14.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6147 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.