6147

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

169.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+14.6%

ROIC ?

4.7%

قيمة DCF ?

263.52

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4567

2007-12-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%71.4

VaR 95% ?

%6.84

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.90

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.76

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%61.2

29.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.12

Parametrik%6.84

Historik%6.69

Cornish-Fisher%6.57

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (169.00), TRAMA-99 çizgisi (164.49) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 169.0

TRAMA: 164.4914

الفرق: %+2.7

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 10.2x القطاع: 9.6x

F/K 10.2x — sektör medyanının (9.6x) %6 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.15x القطاع: 3.23x

PD/DD 2.15x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.1x القطاع: 4.6x

EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (4.6x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 401.0x

Faiz karşılama 401.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+14.6%

Artı %14.6 beklenen değer (193.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 158.90 | PD/DD hedefi: 266.88 | EV/EBITDA hedefi: 150.21 | DCF hedefi: 263.52

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 401.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.7

ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

263.52

DCF modeli 263.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 169.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

10.2x vs 9.6x

Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.15x vs 3.23x

Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.1x vs 4.6x

Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.7 vs %12.1 WACC

ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6147 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.