6110

Perakende

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.10

HKD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

72/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+149.8%

ROIC ?

12.5%

DCF Value ?

29.14

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1695

2019-10-10 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%48.8

VaR 95% ?

%5.43

daily max loss

VaR 99% ?

%7.52

daily max loss

CVaR 95% ?

%8.71

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%68.2

23.10.2025 → 31.08.2026

Skewness ?

-2.56

Parametrik%5.43

Historik%4.03

Cornish-Fisher%6.28

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisinin %44.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 1.105

TRAMA: 1.9797

Difference: %-44.2

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 1.4x Sector: 6.6x

F/K 1.4x — sektör medyanının (6.6x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.68x Sector: 1.84x

PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.0x Sector: 3.4x

EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (3.4x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 39.0x

Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+149.8%

Artı %149.8 beklenen değer (2.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 3.31

Damodaran Değerleme

72/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%12.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%12.5

ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

29.14

DCF modeli 29.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2536.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.10

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

1.4x vs 6.6x

Sektör medyanının %79 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.68x vs 1.84x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.0x vs 3.4x

Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%12.5 vs %9.1 WACC

ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6110 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.