5SODuty Free International Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.06
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$47,515 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.1 geriledi (S$5M → S$47,515). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-89.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-24.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+88.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %45.9 → %35.4 (-10.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$25M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$47,515) ama FCF negatif (-S$2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-85.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1925.6 artabilir (S$47,515 → S$962,456).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.8
07.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%5.45
Historik%5.32
Cornish-Fisher%5.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.7%
ROIC ?
3.4%
Значение DCF ?
0.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.08 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -20.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.0x Сектор: 8.6x
F/K 7.0x — sektör medyanına (8.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.92x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.9x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.6x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.62x
Cari oran 3.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+88.0
Hasılat yıllık %88.0 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-89.3
Net kâr yıllık %-89.3 gerilemiş (2026/5) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (0.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.12 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%3.4) – WACC (%15.6) farkı -12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF modeli 0.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %173.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x vs 8.6x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.92x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x vs 5.6x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4 vs %15.6 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.06
TRAMA: 0.08
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5SO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.