/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+128.6%
ROIC ?
23.9%
DCF Мәні ?
2.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5257
2005-09-29 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.3
VaR 95% ?
%5.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
07.11.2025 → 14.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%5.52
Historik%4.51
Cornish-Fisher%5.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.07), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.07
TRAMA: 0.0763
Айырмашылық: %-8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.0x
Сектор: 4.5x
F/K 1.0x — sektör medyanının (4.5x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
Сектор: 1.22x
PD/DD 0.88x — sektör medyanı (1.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.0x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (2.4x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
209.2x
Faiz karşılama 209.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+128.6%
Artı %128.6 beklenen değer (0.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.21 | PD/DD hedefi: 0.12 | EV/EBITDA hedefi: 0.21 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%23.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 209.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.66
DCF modeli 2.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3697.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.0x
vs 4.5x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 1.22x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 2.4x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %13.1 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5SO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.