/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+70.5%
ROIC ?
17.2%
DCF Мәні ?
1.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4721
2007-11-05 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.93
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.6
15.05.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%4.58
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.13), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.129
TRAMA: 0.1497
Айырмашылық: %-13.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 5.3x
F/K 2.1x — sektör medyanının (5.3x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
Сектор: 1.98x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.2x
Faiz karşılama 49.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (0.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.14 | DCF hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%17.2) – WACC (%12.6) farkı +4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 49.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.29
DCF modeli 1.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %900.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 5.3x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.98x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 2.3x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %12.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5LY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.