TR EN AR RU KK

5IGGallant Venture Ltd.

Kamu Hizmetleri
🇸🇬 Singapur Borsası
0.05
SGD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.1
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -S$34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1390.7 geriledi (S$3M → -S$34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1390.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+333.4 arttı (S$54M → S$233M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+333.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %37.4 → %30.1 (-7.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.15x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+59.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.9 arttı (S$25M → S$42M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-4.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.4 artabilir (-S$34M → -S$13M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%85.5
VaR 95% ?
%8.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.0
25.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
5.63
Parametrik%8.90
Historik%6.28
Cornish-Fisher%-9.60
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+80.0%
ROIC ?
1.4%
DCF Мәні ?
1.60
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-1390.7 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+333.4)
Brüt kâr marjı: %30.1
Net kâr marjı negatif: %-14.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç: 829.3M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 677.7M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.41x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 151.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 146.7M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -411.2M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.8 — zarar var
ROA düşük: %-1.5
Ödenmiş sermaye: 5.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 94.5M SGD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-38.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.09 SGD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-14.8
Net kâr marjı %-14.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -19.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-4.8
ROE %-4.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-105.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-105.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.29x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+333.4
Hasılat yıllık %333.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1390.7
Net kâr yıllık %-1390.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -14.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+80.0%
Artı %80.0 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.14 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.4) – WACC (%6.0) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.60
DCF modeli 1.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3103.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.29x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %6.0 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7 vs %29.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisinin %38.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.05
TRAMA: 0.09
Айырмашылық: %-38.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
5IG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.