/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+55.2%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
4.80
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6747
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.4
VaR 95% ?
%8.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.0
25.11.2025 → 17.08.2026
Асимметрия ?
5.73
Parametrik%8.79
Historik%6.69
Cornish-Fisher%-10.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.06), TRAMA-99 çizgisinin %34.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.058
TRAMA: 0.0885
Айырмашылық: %-34.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 1.47x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 2.8x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (2.8x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (0.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.03 | DCF hedefi: 0.17
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.6) – WACC (%6.4) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.80
DCF modeli 4.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8168.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.06
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.47x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 2.8x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %6.4 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5IG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.