/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+42.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6611
2000-07-07 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%111.2
VaR 95% ?
%11.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
25.02.2026 → 06.07.2026
Асимметрия ?
4.97
Parametrik%11.20
Historik%7.83
Cornish-Fisher%-8.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.03), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.028
TRAMA: 0.0354
Айырмашылық: %-20.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 5.9x
F/K 3.3x — sektör medyanının (5.9x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (3.2x) %96 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+42.9%
Artı %42.9 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 0.05 | PD/DD hedefi: 0.07 | EV/EBITDA hedefi: 0.01
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.3x
vs 5.9x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.39x
vs 0.95x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 3.2x
Sektörden %96 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
5AE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.