/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
63/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$166.3
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %90.3. Her 100NT$ satıştan 90NT$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.47x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$5.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+111.1 arttı (NT$380M → NT$803M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 614.7. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.68
daily max loss
VaR 99% ?
%3.79
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.6
11.06.2026 → 06.10.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%2.68
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.42
Return Distribution
Valuation
Potential?
+20.1%
DCF Value ?
96.11
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.7 düşerek 5.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.3)
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (5.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %90.3
FAVÖK çeyreklik %+111.1 büyüdü (803.2M TWD)
FAVÖK marjı: %13.8
Toplam borç: 684.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 644.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.68x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2B TWD
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 993.5B TWD (%+1.8)
Özkaynak: 185.9B TWD (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -1.7B TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.2x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 67.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.2
CAPEX: 103.4M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113.45 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%90.3
Net kâr marjı %90.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -13.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%99.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %99.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.0x
Sector: 18.1x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.09x
Sector: 2.14x
PD/DD 1.09x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
496.7x
Net Borç/EBITDA 496.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.68x
Borç/Özkaynak 3.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.3
Net kâr yıllık %5.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (130.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 200.38 | PD/DD hedefi: 219.42 | EV/EBITDA hedefi: 27.12 | DCF hedefi: 96.11
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 496.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 65/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.11
DCF (96.11) güncel fiyatın %11.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 108.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$166.3
Graham içsel değer: NT$166.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.0x
vs 18.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x
vs 2.14x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
614.7x
vs 7.7x
Sektörden %7842 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%89.6
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %89.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.00), TRAMA-99 çizgisi (113.45) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 108.00
TRAMA: 113.45
Difference: %-4.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
5871 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.