/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$49.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$445M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.3 arttı (NT$363M → NT$445M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %51.3 → %54.4 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.5. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$591M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.70
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
26.02.2026 → 31.03.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%2.90
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+30.0%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
111.30
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.3 artarak 444.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.5
FAVÖK çeyreklik %+14.2 büyüdü (925.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %67.6
Toplam borç: 13.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit %+51.8 arttı → 1.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 630.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 591.4M TWD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 27.1B TWD (%-0.1)
Özkaynak: 11.2B TWD (%-1.9)
İşletme kârı pozitif: 647.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 88.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 370.6M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -1.8B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.3
CAPEX: 39.5M TWD (Hasılatın %2.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47.98 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%32.5
Net kâr marjı %32.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.6
FAVÖK marjı %67.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sektör: 15.3x
F/K 14.1x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.75x
Sektör: 2.22x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 10.8x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.1
Hasılat yıllık %37.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (68.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 62.00 | PD/DD hedefi: 69.82 | EV/EBITDA hedefi: 53.70 | DCF hedefi: 111.30
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.30
DCF modeli 111.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$49.6
Graham içsel değer: NT$49.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.1x
vs 15.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.22x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (52.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 52.70
TRAMA: 47.98
Fark: %+9.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
5607 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.