/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$49.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$445M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.3 arttı (NT$363M → NT$445M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %51.3 → %54.4 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.5. Her 100NT$ satıştan 32NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.48x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$591M) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.6
26.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%2.90
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.0%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
111.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.3 artarak 444.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.2
Hasılat çeyreklik %+12.8 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.5
FAVÖK çeyreklik %+14.2 büyüdü (925.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %67.6
Toplam borç: 13.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran < 1: 0.48x — likidite riski
Nakit %+51.8 arttı → 1.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 630.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 591.4M TWD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 27.1B TWD (%-0.1)
Özkaynak: 11.2B TWD (%-1.9)
İşletme kârı pozitif: 647.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+20.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 88.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 370.6M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -1.8B TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-17.3
CAPEX: 39.5M TWD (Hasılatın %2.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47.98 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.5
Net kâr marjı %32.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.6
FAVÖK marjı %67.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 15.3x
F/K 14.1x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 2.22x
PD/DD 1.75x — sektör medyanı (2.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.48x
Cari oran 0.48x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.1
Hasılat yıllık %37.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.2
Net kâr yıllık %50.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (68.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 62.00 | PD/DD hedefi: 69.82 | EV/EBITDA hedefi: 53.70 | DCF hedefi: 111.30
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
111.30
DCF modeli 111.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 53.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$49.6
Graham içsel değer: NT$49.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x
vs 15.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 2.22x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 10.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.3 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (52.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 52.70
TRAMA: 47.98
Разница: %+9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5607 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.