/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$92.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$264M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+372.5 arttı (NT$56M → NT$264M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+928.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+64.7 arttı (NT$877M → NT$1.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+138.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.2 → %30.5 (+5.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.3. Her 100NT$ satıştan 18NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$389M) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+317.6 arttı (NT$84M → NT$351M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.5. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
24.12.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.33
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+58.3%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
174.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+372.5 artarak 264.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+928.9
Hasılat çeyreklik %+64.7 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+138.5)
Brüt kâr marjı: %30.5
Brüt marj değişimi: %+5.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.3
FAVÖK çeyreklik %+317.6 büyüdü (351.5M TWD)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 19.6B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %+19.0 arttı → 1.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 388.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 388.9M TWD
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 48.8B TWD (%+2.5)
Özkaynak %-5.9 azaldı → 21.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 329.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+336.5
Faiz karşılama oranı: 3.7x (Faiz: 95.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 315.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.01 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %99'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 17.3x
F/K 12.5x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 3.12x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.5x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanının (12.1x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+138.5
Hasılat yıllık %138.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+928.9
Net kâr yıllık %928.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.3%
Artı %58.3 beklenen değer (112.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 92.88 | PD/DD hedefi: 212.40 | EV/EBITDA hedefi: 48.69 | DCF hedefi: 174.96
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%4.5) – WACC (%7.3) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.96
DCF modeli 174.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$92.6
Graham içsel değer: NT$92.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x
vs 17.3x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 3.12x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 12.1x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %7.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (70.30), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 70.30
TRAMA: 85.01
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
5534 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.