5530

🇹🇼 Tayvan Borsası
48.45
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$74.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$308M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.1 geriledi (NT$400M → NT$308M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+352.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.3. Her 100NT$ satıştan 31NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$308M) ama FCF negatif (-NT$160M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-25.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.1) ama yıllık bazda artış (%+352.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
19.01.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
1.90
Parametrik%3.15
Historik%2.33
Cornish-Fisher%1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.6%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
22.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.1 düşerek 307.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+352.4
Hasılat çeyreklik %-7.4 düştü (984.6M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %59.9
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %31.3
FAVÖK çeyreklik %-25.7 düştü (422.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.9
Toplam borç %+15.6 arttı → 4.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit %+40.2 arttı → 739.8M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -140.2M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -159.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 83.3B TWD (%+4.6)
Özkaynak %+8.8 arttı → 31.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 222.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.1x (Faiz: 24.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 420.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+53.8
CAPEX: 19.5M TWD (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 48.83 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.9
FAVÖK marjı %42.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %59.9
Hasılat başına brüt kâr %59.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 16.5x
F/K 14.3x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.65x Сектор: 3.61x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (3.61x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (11.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.9x
Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-16.1
Hasılat yıllık %-16.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+352.4
Net kâr yıllık %352.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (61.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 53.88 | PD/DD hedefi: 144.00 | EV/EBITDA hedefi: 47.04 | DCF hedefi: 22.99
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.99
DCF (22.99) güncel fiyatın %52.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$74.9
Graham içsel değer: NT$74.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 16.5x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x vs 3.61x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 11.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %9.6 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.4 vs %52.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (48.45), TRAMA-99 çizgisi (48.83) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 48.45
TRAMA: 48.83
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5530 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.