5340

🇹🇼 Tayvan Borsası
93.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$22.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$106M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+412.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100NT$ satıştan 15NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$230M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$106M) ama FCF negatif (-NT$17M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.5
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.2
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%6.92
Historik%6.33
Cornish-Fisher%6.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.0%
ROIC ?
15.4%
Значение DCF ?
12.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.8 artarak 106.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+412.4
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (705.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.0)
Brüt kâr marjı: %23.0
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (171.4M TWD)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 15.7M TWD
Net nakit pozisyonunda: -229.7M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 245.3M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 78.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -17.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.4
Toplam varlıklar: 3.1B TWD (%+5.0)
Özkaynak: 2.4B TWD (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 129.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+26.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1863.2x (Faiz: 92,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 194.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 903.5M TWD
CAPEX: 96.2M TWD (Hasılatın %13.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 86.22 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.0
Hasılat başına brüt kâr %23.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 49.8x Сектор: 23.4x
F/K 49.8x — sektör medyanının (23.4x) %113 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.45x Сектор: 3.00x
PD/DD 7.45x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.6x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 29.6x — sektör medyanının (14.1x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1464.4x
Faiz karşılama 1464.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+412.4
Net kâr yıllık %412.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.0%
Eksi %43.0 beklenen değer (51.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.91 | PD/DD hedefi: 38.11 | EV/EBITDA hedefi: 43.26 | DCF hedefi: 22.68
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 1464.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.4
ROIC (%15.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.82
DCF (12.82) güncel fiyatın %85.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$22.3
Graham içsel değer: NT$22.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.8x vs 23.4x
Sektör medyanının %113 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.45x vs 3.00x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.6x vs 14.1x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.4 vs %11.8 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1 vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 93.00
TRAMA: 86.22
Разница: %+7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5340 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.