5289

🇹🇼 Tayvan Borsası
1175.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$976.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+89.7 arttı (NT$5.5B → NT$10.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+5493.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+70.3 arttı (NT$13.2B → NT$22.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+641.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %59.1 → %65.0 (+5.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %46.2. Her 100NT$ satıştan 46NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+52.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.1 arttı (NT$7.0B → NT$13.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %88.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+60.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%75.6
VaR 95% ?
%7.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
09.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%7.21
Historik%7.30
Cornish-Fisher%7.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+103.9%
ROIC ?
86.8%
Значение DCF ?
2,049.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+89.7 artarak 10.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+5493.8
Hasılat çeyreklik %+70.3 büyüdü (22.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+641.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.0
Brüt marj değişimi: %+5.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %46.2
FAVÖK çeyreklik %+90.1 büyüdü (13.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %59.3
Toplam borç %+52.0 arttı → 5.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 2.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+247.2 arttı → 9.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 967.8M TWD
ROE yüksek: %44.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %22.5 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+87.2 büyüdü → 46.1B TWD
Özkaynak %+60.6 arttı → 23.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 13.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+91.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 481.7x (Faiz: 27.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 96.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+109.5
CAPEX: 85.2M TWD (Hasılatın %0.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1507.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %46.2
Net kâr marjı %46.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %88.4
ROE %88.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %59.3
FAVÖK marjı %59.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 4.9x Сектор: 27.6x
F/K 4.9x — sektör medyanının (27.6x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.71x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.71x — sektör medyanının (3.41x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA 4.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (14.9x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.33x
Cari oran 2.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 360.1x
Faiz karşılama 360.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+641.1
Hasılat yıllık %641.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5493.8
Net kâr yıllık %5493.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.9%
Artı %103.9 beklenen değer (2273.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3345.00 | PD/DD hedefi: 1031.76 | EV/EBITDA hedefi: 3345.00 | DCF hedefi: 2049.33
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%86.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 360.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%86.8
ROIC (%86.8) sermaye maliyetini 75.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,049.33
DCF modeli 2049.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1115.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$976.3
Graham içsel değer: NT$976.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.71x vs 3.41x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x vs 14.9x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%86.8 vs %11.7 WACC
ROIC 75.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.9 vs %49.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1175.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1175.00
TRAMA: 1507.75
Разница: %-22.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
5289 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.