Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (445.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 445.0
TRAMA: 479.6173
Difference: %-7.2
F/K Oranı
34.4x
Sector: 9.6x
F/K 34.4x — sektör medyanının (9.6x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.01x
Sector: 3.23x
PD/DD 12.01x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.5x
Sector: 4.6x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.6x) %327 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
347.9x
Faiz karşılama 347.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.2%
Eksi %53.2 beklenen değer (208.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.04 | PD/DD hedefi: 129.97 | EV/EBITDA hedefi: 111.25 | DCF hedefi: 149.39
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 347.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.4
ROIC (%17.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
149.39
DCF (149.39) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 445.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %327 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
4991 — Participation Finance Compliance
Loading…