/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$60.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$215M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+328.1 arttı (-NT$94M → NT$215M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %19.7 → %23.1 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %96.5. Her 100NT$ satıştan 97NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.54x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+578.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$326M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+449.7 arttı (-NT$68M → NT$238M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 48.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+328.1) ama yıllık bazda düşüş (%-28.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.5
VaR 95% ?
%7.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.6
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%7.25
Historik%7.09
Cornish-Fisher%6.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.7%
ROIC ?
0.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+328.1 artarak 214.5M TWD oldu
Yıllık net kâr %-28.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.7 büyüdü (222.3M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.9)
Brüt kâr marjı: %23.1
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %96.5
FAVÖK çeyreklik %+449.7 büyüdü (238.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %107.2
Toplam borç %+578.6 arttı → 2.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran güçlü: 4.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+57.8 arttı → 704.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 455.9M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 325.5M TWD
ROE düşük: %5.0
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+44.2 büyüdü → 7.1B TWD
Özkaynak %+10.5 arttı → 4.3B TWD
İşletme kârı negatif: -21.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 114.5x (Faiz: 2.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 85.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+92.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %58.6 (130.3M TWD)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 162.32 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%96.5
Net kâr marjı %96.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +141.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%107.2
FAVÖK marjı %107.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
62.1x
Сектор: 27.6x
F/K 62.1x — sektör medyanının (27.6x) %125 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.98x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.98x — sektör medyanının (3.41x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
48.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 48.7x — sektör medyanının (14.9x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.54x
Cari oran 4.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.5x
Faiz karşılama 33.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.9
Hasılat yıllık %-17.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.7
Net kâr yıllık %-28.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.7%
Eksi %37.7 beklenen değer (117.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 93.60 | PD/DD hedefi: 165.60 | EV/EBITDA hedefi: 57.55
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 33.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$60.6
Graham içsel değer: NT$60.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %125 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.98x
vs 3.41x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.7x
vs 14.9x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.3
vs %11.8 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.6
vs %39.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (184.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 184.00
TRAMA: 162.32
Разница: %+13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4977 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.