/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-35.3%
ROIC ?
0.8%
DCF Мәні ?
34.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3267
2013-04-01 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.2
VaR 95% ?
%7.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%60.6
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%7.17
Historik%7.18
Cornish-Fisher%7.00
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (155.00), TRAMA-99 çizgisi (159.12) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 155.0
TRAMA: 159.1174
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 9.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.8x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.64x
Сектор: 3.24x
PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.24x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
37.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 37.2x — sektör medyanının (4.8x) %680 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (100.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 130.58 | PD/DD hedefi: 200.64 | EV/EBITDA hedefi: 38.75 | DCF hedefi: 38.75
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.13
DCF (34.13) güncel fiyatın %78.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.64x
vs 3.24x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.2x
vs 4.8x
Sektörden %680 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %13.0 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4977 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.