4908

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

209.00

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

43/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

-51.6%

ROIC ?

28.2%

DCF Мәні ?

33.40

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

4568

2007-12-31 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%75.8

VaR 95% ?

%7.40

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%10.66

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%8.50

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%59.1

25.05.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

1.06

Parametrik%7.40

Historik%6.61

Cornish-Fisher%5.44

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (209.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 209.0

TRAMA: 164.6727

Айырмашылық: %+26.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 20.8x Сектор: 9.6x

F/K 20.8x — sektör medyanının (9.6x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.22x Сектор: 3.23x

PD/DD 9.22x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 17.0x Сектор: 4.6x

EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.6x) %272 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 50214.8x

Faiz karşılama 50214.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-51.6%

Eksi %51.6 beklenen değer (101.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 96.19 | PD/DD hedefi: 81.22 | EV/EBITDA hedefi: 56.10 | DCF hedefi: 52.25

Damodaran Değerleme

43/100

Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 50214.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%28.2

ROIC (%28.2) sermaye maliyetini 15.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

33.40

DCF (33.40) güncel fiyatın %84.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 209.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

20.8x vs 9.6x

Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.22x vs 3.23x

Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

17.0x vs 4.6x

Sektörden %272 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%28.2 vs %13.2 WACC

ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

4908 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.