4772

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

258.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

42/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-39.4%

ROIC ?

27.0%

DCF Value ?

39.50

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

949

2022-09-23 → 2026-09-01

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%49.7

VaR 95% ?

%5.06

daily max loss

VaR 99% ?

%7.20

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.23

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%44.9

12.01.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.38

Parametrik%5.06

Historik%4.64

Cornish-Fisher%4.64

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (258.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 258.0

TRAMA: 288.6626

Difference: %-10.6

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 11.6x Sector: 9.6x

F/K 11.6x — sektör medyanının (9.6x) %21 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 10.29x Sector: 3.23x

PD/DD 10.29x — sektör medyanının %219 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 8.7x Sector: 4.6x

EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (4.6x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.73x

Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 47.0x

Faiz karşılama 47.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

42/100

Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-39.4%

Eksi %39.4 beklenen değer (156.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 212.52 | PD/DD hedefi: 98.74 | EV/EBITDA hedefi: 135.95 | DCF hedefi: 64.50

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 47.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%27.0

ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

39.50

DCF (39.50) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 258.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

11.6x vs 9.6x

Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

10.29x vs 3.23x

Sektörden %219 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.7x vs 4.6x

Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%27.0 vs %12.5 WACC

ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

4772 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.