/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
60/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$157.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$249M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.4 arttı (NT$202M → NT$249M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.2 arttı (NT$1.1B → NT$1.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-77.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %11. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.8 arttı (NT$290M → NT$371M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.0
08.10.2025 → 24.11.2025
الانحراف ?
0.68
Parametrik%4.87
Historik%4.32
Cornish-Fisher%4.15
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-4.5%
ROIC ?
12.4%
قيمة DCF ?
205.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.4 artarak 248.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.0
Hasılat çeyreklik %+23.2 büyüdü (1.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı yüksek: %19.1
FAVÖK çeyreklik %+27.8 büyüdü (371.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.4
Toplam borç %-77.2 azaldı → 109.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.8 azaldı → 2.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 28.5M TWD
ROE düşük: %3.0
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 10.3B TWD (%-2.2)
Özkaynak: 8.4B TWD (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 316.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+32.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 233.2x (Faiz: 1.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 80.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.5B TWD
CAPEX: 23.7M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 247.54 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.0x
القطاع: 23.4x
F/K 26.0x — sektör medyanının (23.4x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.60x
القطاع: 3.00x
PD/DD 2.60x — sektör medyanı (3.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
القطاع: 14.1x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (14.1x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.66x
Cari oran 4.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
207.0x
Faiz karşılama 207.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.0
Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.5%
Eksi %4.5 beklenen değer (260.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 245.23 | PD/DD hedefi: 323.31 | EV/EBITDA hedefi: 242.35 | DCF hedefi: 205.22
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 207.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.22
DCF (205.22) güncel fiyatın %24.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 273.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$157.3
Graham içsel değer: NT$157.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.60x
vs 3.00x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 14.1x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.7 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.4
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (271.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 271.50
TRAMA: 247.54
الفرق: %+9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
4770 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.