/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+69.7%
ROIC ?
27.0%
DCF Value ?
685.19
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2210
2017-07-24 → 2026-09-01
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.67
daily max loss
VaR 99% ?
%5.20
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.53
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%30.7
03.09.2025 → 03.02.2026
Skewness ?
0.57
Parametrik%3.67
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (345.00), TRAMA-99 çizgisi (337.90) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 345.0
TRAMA: 337.9012
Difference: %+2.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.7x
Sector: 8.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (8.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.94x
Sector: 2.71x
PD/DD 2.94x — sektör medyanının (2.71x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (4.7x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.6x
Faiz karşılama 80.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.7%
Artı %69.7 beklenen değer (585.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 806.83 | PD/DD hedefi: 381.39 | EV/EBITDA hedefi: 765.46 | DCF hedefi: 685.19
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%27.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 80.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetini 16.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
685.19
DCF modeli 685.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.7x
vs 8.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.94x
vs 2.71x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 4.7x
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %10.5 WACC
ROIC 16.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
4766 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.