4764Double Bond Chemical Ind. Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
180.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$45.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$105M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61645.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$98M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 63.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.5
VaR 95% ?
%8.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.8
15.07.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%8.82
Historik%9.28
Cornish-Fisher%8.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.1%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
43.30
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.2 artarak 105.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61645.3
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (932.9M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.9)
Brüt kâr marjı: %27.0
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (195.9M TWD)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç %+14.5 arttı → 2.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.40x — yeterli likidite
Nakit %-35.2 azaldı → 695.2M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 103.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 98.0M TWD
ROE düşük: %4.1
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 5.4B TWD
Özkaynak %+5.4 arttı → 2.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 138.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+14.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.6x (Faiz: 10.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 85.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 873.8M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+14.8
CAPEX: 5.4M TWD (Hasılatın %0.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 261.96 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.0
Hasılat başına brüt kâr %27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 63.1x Сектор: 23.4x
F/K 63.1x — sektör medyanının (23.4x) %169 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.56x Сектор: 3.00x
PD/DD 6.56x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 32.2x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 32.2x — sektör medyanının (14.1x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.40x
Cari oran 1.40x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+61645.3
Net kâr yıllık %61645.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.1%
Eksi %44.1 beklenen değer (102.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82.51 | PD/DD hedefi: 86.07 | EV/EBITDA hedefi: 80.24 | DCF hedefi: 45.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.30
DCF (43.30) güncel fiyatın %76.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 183.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$45.6
Graham içsel değer: NT$45.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
63.1x vs 23.4x
Sektör medyanının %169 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.56x vs 3.00x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.2x vs 14.1x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %10.5 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (180.50), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 180.50
TRAMA: 261.96
Разница: %-31.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4764 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.