/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-44.1%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
112.64
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2397
2016-10-14 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%89.3
VaR 95% ?
%8.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.1
15.07.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%8.39
Historik%9.18
Cornish-Fisher%8.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (241.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 241.0
TRAMA: 275.8598
Айырмашылық: %-12.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 8.6x
F/K 20.4x — sektör medyanının (8.6x) %137 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.88x
Сектор: 2.71x
PD/DD 7.88x — sektör medyanının %191 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (4.7x) %156 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.6x
Faiz karşılama 24.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.1%
Eksi %44.1 beklenen değer (134.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 101.50 | PD/DD hedefi: 90.71 | EV/EBITDA hedefi: 93.98 | DCF hedefi: 112.64
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 24.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.64
DCF (112.64) güncel fiyatın %53.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 241.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.4x
vs 8.6x
Sektör medyanının %137 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.88x
vs 2.71x
Sektörden %191 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 4.7x
Sektörden %156 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %11.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4764 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.