4749

🇹🇼 Tayvan Borsası
744.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$179.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$304M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.7. Her 100NT$ satıştan 25NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.45x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+822.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$304M) ama FCF negatif (-NT$532M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
11.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%5.21
Historik%4.90
Cornish-Fisher%4.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.2%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
80.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.3 düşerek 304.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Net kâr marjı yüksek: %24.7
FAVÖK çeyreklik %-8.9 düştü (445.6M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.1
Toplam borç %+822.0 arttı → 2.4B TWD
Net borç: 544.1M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran güçlü: 4.45x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+118.1 arttı → 1.9B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 216.7M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -531.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+33.9 büyüdü → 14.6B TWD
Özkaynak %+15.7 arttı → 10.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 286.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 146.4x (Faiz: 3.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 92.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+58.8
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %60.7 (748.3M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 833.26 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.7
Net kâr marjı %24.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.1
FAVÖK marjı %36.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 57.1x Сектор: 23.4x
F/K 57.1x — sektör medyanının (23.4x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 6.60x Сектор: 3.00x
PD/DD 6.60x — sektör medyanının %120 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 39.6x Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 39.6x — sektör medyanının (14.1x) %181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.45x
Cari oran 4.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 222.6x
Faiz karşılama 222.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.0
Net kâr yıllık %7.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.2%
Eksi %46.2 beklenen değer (389.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 306.97 | PD/DD hedefi: 339.23 | EV/EBITDA hedefi: 258.06 | DCF hedefi: 181.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 222.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.37
DCF (80.37) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 724.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$179.9
Graham içsel değer: NT$179.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.1x vs 23.4x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.60x vs 3.00x
Sektörden %120 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.6x vs 14.1x
Sektörden %181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %10.5 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.8 vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (744.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 744.00
TRAMA: 833.26
Разница: %-10.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
4749 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.