4749

Kimya & İlaç

🇹🇼 Tayvan Borsası

769.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

43/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

50/100

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-32.8%

ROIC ?

17.6%

قيمة DCF ?

712.77

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1099

2022-02-16 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%51.1

VaR 95% ?

%5.17

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.36

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.71

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.5

11.05.2026 → 29.07.2026

الانحراف ?

0.38

Parametrik%5.17

Historik%4.90

Cornish-Fisher%4.73

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (769.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 769.0

TRAMA: 848.0591

الفرق: %-9.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 15.2x القطاع: 8.6x

F/K 15.2x — sektör medyanının (8.6x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 6.86x القطاع: 2.71x

PD/DD 6.86x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.0x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (4.7x) %157 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.05x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 283.0x

Faiz karşılama 283.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

43/100

Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-32.8%

Eksi %32.8 beklenen değer (516.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 436.27 | PD/DD hedefi: 337.47 | EV/EBITDA hedefi: 299.14 | DCF hedefi: 712.77

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%17.6) – WACC (%10.7) farkı +6.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 283.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%17.6

ROIC (%17.6) sermaye maliyetini 6.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

712.77

DCF (712.77) güncel fiyatla (%-7.3) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 769.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

15.2x vs 8.6x

Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

6.86x vs 2.71x

Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.0x vs 4.7x

Sektörden %157 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%17.6 vs %10.7 WACC

ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

4749 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.