Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (402.00), TRAMA-99 çizgisi (402.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 402.0
TRAMA: 402.0
Разница: %+0.0
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 7.7x
F/K 7.6x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.46x
Сектор: 3.43x
PD/DD 18.46x — sektör medyanının %438 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.5x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1045.2x
Faiz karşılama 1045.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+4.7%
Artı %4.7 beklenen değer (420.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 408.10 | PD/DD hedefi: 120.35 | EV/EBITDA hedefi: 364.56 | DCF hedefi: 917.16
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%834.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 1045.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%834.7
ROIC (%834.7) sermaye maliyetini 823.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
917.16
DCF modeli 917.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %128.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 402.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
Sektörden %438 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 823.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
4728 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…