/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$45.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$109M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+392.8 arttı (NT$22M → NT$109M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+6378.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %14.2 → %21.7 (+7.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$109M) ama FCF negatif (-NT$644M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+220.4 arttı (NT$54M → NT$172M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 74.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 52.8. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.4
VaR 95% ?
%7.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.8
29.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%7.29
Historik%6.41
Cornish-Fisher%6.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.4%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
0.33
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+392.8 artarak 109.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+6378.2
Hasılat çeyreklik %+16.7 büyüdü (1.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı: %21.7
Brüt marj değişimi: %+7.5 puan
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %+220.4 büyüdü (171.7M TWD)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç %+17.9 arttı → 4.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran güçlü: 2.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+45.4 arttı → 642.8M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -442.5M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -644.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 8.3B TWD
Özkaynak %+10.3 arttı → 3.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 126.9M TWD
İşletme kârı büyüme: %+364.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.1x (Faiz: 6.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 102.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+71.3
CAPEX: 202.0M TWD (Hasılatın %19.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 185.64 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +8.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-48.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
74.8x
Сектор: 23.4x
F/K 74.8x — sektör medyanının (23.4x) %219 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.07x
Сектор: 3.00x
PD/DD 6.07x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
52.8x
Сектор: 14.1x
EV/EBITDA 52.8x — sektör medyanının (14.1x) %274 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.5x
Faiz karşılama 28.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6378.2
Net kâr yıllık %6378.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.4%
Eksi %47.4 beklenen değer (106.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 66.65 | PD/DD hedefi: 102.69 | EV/EBITDA hedefi: 54.10 | DCF hedefi: 50.62
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 28.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 202.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$45.5
Graham içsel değer: NT$45.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
74.8x
vs 23.4x
Sektör medyanının %219 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.07x
vs 3.00x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
52.8x
vs 14.1x
Sektörden %274 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %10.3 WACC
ROIC 7.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (198.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 198.00
TRAMA: 185.64
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
4722 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.