/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-45.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
6.00
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
4568
2007-12-31 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.8
VaR 95% ?
%7.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.8
29.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.31
Parametrik%7.55
Historik%7.09
Cornish-Fisher%7.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (208.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 208.0
TRAMA: 184.5042
Айырмашылық: %+12.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
19.0x
Сектор: 8.6x
F/K 19.0x — sektör medyanının (8.6x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.18x
Сектор: 2.71x
PD/DD 6.18x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.0x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 18.0x — sektör medyanının (4.7x) %284 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (113.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.11 | PD/DD hedefi: 98.43 | EV/EBITDA hedefi: 54.16 | DCF hedefi: 52.00
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.00
DCF (6.00) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 208.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.18x
vs 2.71x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.0x
vs 4.7x
Sektörden %284 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %10.3 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
4722 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.