/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
S$0.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1090.1 arttı (S$613,573 → S$7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1090.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+12912.9 arttı (S$111,966 → S$15M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+12912.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-714.3 → %50.2 (+764.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.1. Her 100S$ satıştan 50S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+893.5 arttı (S$714,662 → S$7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.09
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.0
07.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
3.59
Parametrik%6.28
Historik%5.04
Cornish-Fisher%-0.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.0%
Значение DCF ?
0.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1090.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12912.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.2
Net kâr marjı yüksek: %50.1
FAVÖK marjı güçlü: %48.7
Toplam borç: 6.8M SGD
Net borç: 5.8M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.1M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -8.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.0M SGD
ROE düşük: %6.7
ROA: %6.2
Ödenmiş sermaye: 1.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.7M SGD
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.05 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %7
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.1
Net kâr marjı %50.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -497.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.7
FAVÖK marjı %48.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.2
Hasılat başına brüt kâr %50.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-37.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 10.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (10.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.1x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 9.1x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3612.0x
Faiz karşılama 3612.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12912.9
Hasılat yıllık %12912.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1090.1
Net kâr yıllık %1090.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (0.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.08 | PD/DD hedefi: 0.06 | EV/EBITDA hedefi: 0.05 | DCF hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 3612.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.02
DCF (0.02) güncel fiyatın %54.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.05
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$0.1
Graham içsel değer: S$0.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x
vs 10.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.88x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.1x
vs 9.2x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%61.3
vs %62.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %61.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.05), TRAMA-99 çizgisi (0.05) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.05
TRAMA: 0.05
Разница: %-4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
42T — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.