/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+15.4%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
2.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2712
2015-11-09 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.86
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.3
19.01.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%2.04
Historik%1.79
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.26), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.26
TRAMA: 0.2907
Айырмашылық: %-10.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 5.4x
F/K 5.7x — sektör medyanının (5.4x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.80x
Сектор: 1.03x
PD/DD 2.80x — sektör medyanının %171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.7x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+15.4%
Artı %15.4 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.25 | PD/DD hedefi: 0.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.23 | DCF hedefi: 0.78
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%7.8) – WACC (%10.5) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.23
DCF modeli 2.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %758.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.7x
vs 5.4x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.80x
vs 1.03x
Sektörden %171 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 2.7x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %10.5 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
42R — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.